7月金股透露哪些信号?多只顺周期行业个股被密集推荐!
2023-07-04 14:13:02    私募排排网

7月A股迎来“开门红”,两市成交量再次站上万亿元大关,刚入市不久的胡锡进在7月首个交易日表示“跑赢了今天的A股涨幅,这让我尤其高兴”。股市有句谚语叫“五穷六绝七翻身”!震荡了多日的A股市场,目前已经是“人心思涨”。

而截至7月3日,已经有43家券商推出了7月金股,共涉及325只个股。券商金股是各家券商精挑细选出来的股票,是各家券商分析师的研究精华,从每个月券商金股中,可以一窥券商关注的焦点在哪些方向,或能给投资者提供一些关于7月份行情方向的参考。

在揭晓7月金股之前,我们不妨先回顾下券商的6月金股组合表现如何?


【资料图】

6月金股回顾:中信证券金股组合领涨,AI、机器人概念股表现出色

6月份A股市场整体以震荡为主,月中有过一波小幅冲高,之后又在端午节前后杀跌。6月份表现最强的深证成指收涨2.16%,最高涨幅也仅5%左右。而6月份500只券商金股的平均涨幅为4.44%,平均最高涨幅为13.66%,均远强于A股主要指数。

6月份,共有49家券商推出了6月份金股组合。根据各家券商金股组合在6月份的平均最高涨幅来看,中信证券6月的金股组合的最高涨幅均值为22.93%,表现最好。其在6月推荐的中际旭创、工业富联、中兴通讯、传音控股均在6月最高上涨超20%。此外,信达证券、开源证券等券商的6月金股组合的最高涨幅均值也均在20%以上。

不过,个别券商推荐的金股在月内出现大幅的冲高回落,如开源证券、东方证券等金股组合6月收盘涨跌幅远低于月内最高涨跌幅。

在券商6月推荐的金股中,太平洋证券推荐的腾景科技涨幅最大,6月份最高涨幅接近70%。此外,源杰科技、精锻科技、中际旭创、奥飞娱乐、长光华芯、东威科技等金股在6月份最高涨幅均在50%以上,这些个股多数是AI算力概念股或机器人概念股。

7月金股:TMT依然是券商金股集中营,顺周期行业关注度提升!

截至7月3日,已经有43家券商推出了7月金股,共涉及325只个股,其中多只个股被不同券商共同推荐,多数券商的金股组合包含10只个股。

从7月券商金股所属行业分布来看(不同券商推荐同一个公司重复计算),计算机、电子、电力设备、机械设备等4行业均有30只以上个股被“看好”。其中,计算机、电子等行业虽然依然是金股的“集中营”,但相比上个月金股数量有所减少。TMT板块中的通信、传媒依然有较多个股被推荐,加上计算机、电子,TMT板块依然是券商金股主要聚焦的方向。

而相比上个月,汽车、家电、有色金属、非银金融等4个顺周期行业的关注度提升明显。

两只AI概念股夺得“人气王”,“顺周期”个股也受青睐!

在7月的金股中,有30家公司被3家以上券商共同看中。7月份被密集推荐的个股,主要集中在TMT与“顺周期”两大方向。

其中,AI应用的金山办公和AI服务器概念的中兴通讯,是7月金股的“人气王”,均被8家券商推选为月度金股。这两只个股,也是6月金股中被推荐次数最多的两只。

本月推荐金山办公的券商有:财通证券、光大证券、国金证券、国信证券、国元证券、华创证券、西部证券、西南证券。推荐中兴通讯的券商有:光大证券、国金证券、华泰证券、天风证券、信达证券、招商证券、中泰证券、中信证券。

券商共同看好这些“顺周期”概念股

7月3日是7月份和三季度首个交易日,领涨方向或许有一定的持续性。而从7月3日的盘面数据来看,保险、汽车、航空、旅游等板块均是当天的领涨板块,而这些板块都是受益于经济复苏预期的板块,也叫“顺周期”板块。

西部证券在其7月金股报告中提到,预计市场在重要会议前将受到交易结构、政策博弈与中报业绩预期变化的共同影响,政策刺激有空间的方向(家电、汽车等)在6月已经迎来资金布局。随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏,顺周期行业有望迎来底部反转,可以关注与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)、食品饮料、交运;医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;以及地产链上的家电,建材等行业。

30只金股有百亿私募“加持”

如果,券商“看好”的个股,还有其他实力机构或者资金加持,是不是更值得关注呢?

百亿私募作为机构投资者中的重要力量,其投研能力出色,其持股数据备受投资者关注。笔者梳理发现,7月的券商金股当中,有30只金股是百亿私募在2023年一季度的持仓股,其中高毅资产持有的10只个股在列,有6只个股被百亿私募持有市值超10亿元。

百亿私募持有的9只个股均被2家及以上券商共同看好。如高毅资产重仓超百亿的有色金属龙头公司紫金矿业,就同时被民生证券、首创证券推荐,该股在7月3日大涨近5%。

京沪高铁、美的集团已被机构爆买!

机构投资者属于“聪明资金”的代表,其擅长逆势布局。那么在过去一个月,市场震荡过程中,机构投资者“悄悄”买入的个股,或是接下来有望表现的个股。

而机构经常借道“大宗交易”以实现大手笔买卖个股。笔者根据Choice数据,统计了近一个月的A股大宗交易数据,统计发现,7月的券商金股当中,有15家公司在近一个月被机构通过大宗交易买入超5000万元。

其中,京沪高铁、美的集团近一个月分别被机构通过大宗交易买入超43亿元、34亿元。而美的集团同时还被方正证券、申万宏源、天风证券、招商证券、中泰证券共同推荐为7月金股。

6只金股被百家以上机构调研,有个股已涨停

此外,笔者还梳理发现,有多家券商金股近期被机构投资者(基金、券商、资管、保险等等)调研过。其中,券商金股中有21只个股在近一个月均被20家以上机构调研过。其中,汇川技术、中钢国际、埃斯顿等6家公司被100家以上机构调研过,中钢国际在7月首个交易日便已涨停。

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